مصطلحات
التدفق النقدي
التدفق النقدي هو حركة النقد الداخل والخارج فعلا في فترة، وصافيه يقول هل ازداد نقدك أم نقص.
المعنى لصاحب المحل
قد يربح المحل على الورق ويعجز عن دفع الإيجار لأن أمواله في ديون عملاء ومخزون. لهذا تراقب التدفق النقدي مع الأرباح: الأرباح تقول هل المحل ناجح، والتدفق يقول هل يستطيع أن يدفع غدا.
مثال بالأرقام
دخل في الشهر 2000 نقدا وخرج 1700 للموردين والإيجار. صافي التدفق = 2000 - 1700 = +300، ولو بعت بـ 500 بالدين لا تدخل ضمنه.
صفحات ذات صلة
جربه في متجرك مجانا، بدون بطاقة.
الخطة المجانية: المحل كله لفرع واحد، كاشير بدون إنترنت ومخزون وديون ومحاسبة، مع حد يومي لعدد الفواتير والمصاريف وأوامر الشراء. ما تشمله بالتفصيل