دفتر حسابات المحل: ما دخل وما خرج، والرصيد بعد كل سطر.
اكتب كل حركة مال في سطر: التاريخ والبيان، وما دخل نقدا، وما دخل بالبطاقة أو الحوالة، وما خرج، ثم اختر الفئة من القائمة. يحسب الدفتر الرصيد بعد كل سطر والإجمالي في الأسفل، وفي الورقة الثانية تكتب أول يوم من الشهر فيظهر لك الوارد والصادر والصافي لكل فئة. يختلف عن إغلاق الصندوق لأنه يجمع مال المحل كله لا درج النقود وحده، وعن سجل المصاريف لأنه يضم الوارد أيضا.
تنزيل
العربية
English
کوردی
ملفات عادية بدون ماكرو؛ تعمل في Excel وجداول Google وLibreOffice.
| وارد نقدا | ما دخل درج النقود: مبيعات نقدا وتحصيلات. |
|---|---|
| وارد بطاقة أو حوالة | ما دخل الحساب المصرفي ولم يمر بالدرج. |
| الفئة | قائمة منسدلة بإحدى عشرة فئة؛ يجمع الملخص الشهري بحسبها. |
| الرصيد | مجموع الوارد − مجموع الصادر حتى هذا السطر؛ لا تكتبه. |
عندما تضيق الورقة
الدفتر يصدق ما تكتبه، وأي سطر تنساه لا يظهر. في داشنك لا يوجد دفتر تكتبه: كل بيع ومصروف ودفعة يسجل في مكانه، وتحسب قائمة الدخل والميزانية وأعمار الديون منها.
أسئلة شائعة
كيف أبدأ الدفتر برصيد موجود؟
اكتب أول سطر بفئة «رصيد أول المدة» وضع المبلغ في وارد نقدا أو وارد بطاقة. يبدأ الرصيد منه ويظهر في الملخص الشهري إذا كان تاريخه في الشهر المختار.
لماذا لا يظهر مبلغ في الملخص الشهري؟
غالبا لأن السطر بلا فئة أو بفئة مكتوبة بغير نص القائمة، أو لأن تاريخه خارج الشهر المكتوب في أعلى الملخص. اختر الفئة من القائمة واكتب التاريخ كتاريخ حقيقي.
كم سطرا يتسع الدفتر؟
300 سطر جاهزة بالمعادلات، تكفي شهرا لمحل صغير. لشهر جديد احفظ نسخة جديدة من الملف وابدأ برصيد أول المدة من آخر رصيد.